Kvantitativ modellering av Kreditrisk samt dito Marknadsrisk
2007 träder ett nytt regelverk i kraft rörande kommersiella bankers finansiella riskhantering världen över. Regelverket ändras till att bli mer flexibelt för att möjliggöra en mer optimal riskhantering för investerare och därmed indirekt gynna tillväxt och ekonomisk utveckling. Denna uppsats behandlar främst den rent kvantitativa delen av två viktiga osäkerhetsmått, inom området aggregerad finansi
